台中市立台中第一高级中等学校总务处

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工作职掌

成员及业务执掌

出纳组长 李佳如

分机404
1.督导下列事项：
(1)教职员工薪津异动及发放作业。
(2)公劳健保保险费、退休抚卹基金、辅建住宅贷款、公教
(3)储蓄存款及其他薪津相关代扣项目异动及代扣缴作业。
(4)员工各类所得税扣缴、所得登录、汇整、核计、申报及制发扣缴凭单等作业。
2.审核下列事项：
(1)零用金支付作业。
(2)各类钟点费发放。
(3)年终工作奖金、年度考绩奖金、不休假加班费、教育补助费等发放。
(4)年度各类保险费扣缴之汇整及制发证明单作业。
3.办理下列事项：
(1)公文承办及会办。
(2)出纳组法令规章之收集。
(3)各项公款之收支。
(4)保管现金、有价证券（工程保固金及履约保证金之定期存单）、公库银行票据及有关出纳之各种单据。
(5)签开公库支票。
(6)转发员工现金给予（旅费、补助费、加班费、零用金）。
(7)登录现金出纳备查簿、保管品备查簿及编制结存日报表。
(8)公库往来帐户对帐及编制银行存款差额解释表。
(9)填制『自行收纳款项统一收据』及『缴款书』。
(10)退休金、补偿金、月退休金、月抚慰金发放入帐作业。
(11)孳息收存发放等事宜。
(12)编印学生注册缴费划拨单及学生注册费之收缴、核对、分类、统计并完成纳库。
(13)退休人员三节慰问金寄发
(14)退休人员三节济助之发放。
(15)工程发包押标金退还作业。
4.协助办理事项：其他处室受讬代办业务之现金发放事宜。
5.其他交办事项。

出纳组员 廖家标

分机408
1.办理下列事项：
(1)保管零用金、支付零星小额支出；编制零用金清单办理核销
(2)请款并登录零用金备查簿。
(3)每月依据人事室薪津异动清册、学务处导师费异动清册，核计薪津、导师费及公保、劳保、健保、退休抚卹基金、辅建
(4)住宅贷款、宿舍费、公教储蓄存款等薪津相关代扣款项，编造教职员工薪津清册并转存入帐。
(5)依据教学组钟点费统计表编造兼代课钟点费、课业辅导费、补救教学钟点费及寒暑期学艺活动钟点费印领清册并转存入帐。
(6)依据人事室薪津异动清册编造年终工作奖金、年度考绩奖金、不休假加班费、教育补助费等印领清册并转存入帐。
(7)公务人员保险缴费清单编制并登录请购单。
(8)教职员退休抚卹基金清单编制。
(9)依据人事室健保异动申请表核计员工本人及眷属、退休人员健保加、退保保险费资料；健保费缴费清单核对并登录请购单。
(10)依据人事室汇整之「员工之薪资所得受领人免税额申报表」，办理各类所得应扣税额之扣缴。
(11)年度各类给付所得之登录、汇整、核计与申报，并制发「各类所得扣缴暨免扣缴凭单」、「扣缴保险费证明书」。
(12)代收各项规费及退休人员全民健保之保险费。
2.协助办理下列事项：

(1)转发员工生之现金给与。
(2)学生注册相关事宜。
3.其他交办事项。

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