臺中市立臺中第一高級中等學校總務處

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工作職掌

成員及業務執掌

出納組長 李佳如

分機404
1.督導下列事項：
(1)教職員工薪津異動及發放作業。
(2)公勞健保保險費、退休撫卹基金、輔建住宅貸款、公教
(3)儲蓄存款及其他薪津相關代扣項目異動及代扣繳作業。
(4)員工各類所得稅扣繳、所得登錄、彙整、核計、申報及製發扣繳憑單等作業。
2.審核下列事項：
(1)零用金支付作業。
(2)各類鐘點費發放。
(3)年終工作獎金、年度考績獎金、不休假加班費、教育補助費等發放。
(4)年度各類保險費扣繳之彙整及製發證明單作業。
3.辦理下列事項：
(1)公文承辦及會辦。
(2)出納組法令規章之收集。
(3)各項公款之收支。
(4)保管現金、有價證券（工程保固金及履約保證金之定期存單）、公庫銀行票據及有關出納之各種單據。
(5)簽開公庫支票。
(6)轉發員工現金給予（旅費、補助費、加班費、零用金）。
(7)登錄現金出納備查簿、保管品備查簿及編製結存日報表。
(8)公庫往來帳戶對帳及編製銀行存款差額解釋表。
(9)填製『自行收納款項統一收據』及『繳款書』。
(10)退休金、補償金、月退休金、月撫慰金發放入帳作業。
(11)孳息收存發放等事宜。
(12)編印學生註冊繳費劃撥單及學生註冊費之收繳、核對、分類、統計並完成納庫。
(13)退休人員三節慰問金寄發
(14)退休人員三節濟助之發放。
(15)工程發包押標金退還作業。
4.協助辦理事項：其他處室受託代辦業務之現金發放事宜。
5.其他交辦事項。

出納組員 廖家標

分機408
1.辦理下列事項：
(1)保管零用金、支付零星小額支出；編製零用金清單辦理核銷
(2)請款並登錄零用金備查簿。
(3)每月依據人事室薪津異動清冊、學務處導師費異動清冊，核計薪津、導師費及公保、勞保、健保、退休撫卹基金、輔建
(4)住宅貸款、宿舍費、公教儲蓄存款等薪津相關代扣款項，編造教職員工薪津清冊並轉存入帳。
(5)依據教學組鐘點費統計表編造兼代課鐘點費、課業輔導費、補救教學鐘點費及寒暑期學藝活動鐘點費印領清冊並轉存入帳。
(6)依據人事室薪津異動清冊編造年終工作獎金、年度考績獎金、不休假加班費、教育補助費等印領清冊並轉存入帳。
(7)公務人員保險繳費清單編製並登錄請購單。
(8)教職員退休撫卹基金清單編製。
(9)依據人事室健保異動申請表核計員工本人及眷屬、退休人員健保加、退保保險費資料；健保費繳費清單核對並登錄請購單。
(10)依據人事室彙整之「員工之薪資所得受領人免稅額申報表」，辦理各類所得應扣稅額之扣繳。
(11)年度各類給付所得之登錄、彙整、核計與申報，並製發「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」、「扣繳保險費證明書」。
(12)代收各項規費及退休人員全民健保之保險費。
2.協助辦理下列事項：

(1)轉發員工生之現金給與。
(2)學生註冊相關事宜。
3.其他交辦事項。

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